成立日基金份额净值（基金确认份额当天跌了）

1、基金份额和基金净值分别是什么意思

基金份额简单来说是指所持有的基金数量，将来是会根据持有的数量来享受收益；可用份额就是赎回时可以卖出的全部基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。

2、基金是从成立日开始计算并公布净值的吗？？？

募集期净值为1;
募集期结束了就会进入封闭期，也就是基金合同生效后，每周五会公布净值;
封闭期结束后，每天公布净值。
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3、基金单位净值与基金份额净值的区别是什么

一、基本概念：
基金份额净值定义：
顺便提一句：您的基金单位净值称谓是不规范名称。这是过去的名称。根据《基金法》的规范称谓，应该是基金份额净值。什么叫基金份额净值呢？通俗来说，就是每份基金份额的价值。相当于股票的每股价格，即买卖股票的单价。
基金累计份额净值定义：
基金累计份额净值就是基金份额净值与基金累计每份分红金额之和。参见式；
基金累计份额净值的意义
基金累计份额净值是评价基金投资业绩的一个重要指标。一般而言，基金累计份额净值越高，表明基金累计每份分红金额越多，其历史业绩越好。但是，基金累计份额净值的高低，还不是选择基金的主要依据。基金份额净值的未来成长性才是判断基金投资价值的关键。
基金累计每份分红金额定义：
基金累计每份分红金额就是基金成立以来，历来每份基金份额的分红金额之和。参见式。
二、计算公式：
基金份额净值：
基金份额净值=/基金总份额
.
基金累计份额净值：
基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计每份分红金额
基金累计每份分红金额：
基金累计每份分红金额=基金历来每份分红金额之和
三、基金份额净值与基金累计份额净值的区别：
实际上，由式，不难看出：基金份额净值是只考虑了当前的每份基金份额的价值。由式还可看出，基金份额净值每日都不一样。因为，基金投资品种的价格是不断变化的，因此，基金总资产、基金总负债也会随之变化。而基金总份额，由于投资者可能每天都有申购、赎回和转换等基金交易活动，因此，也是随时变动的；
而基金累计份额净值，除了考虑当日的基金份额净值外，还考虑了基金成立以来，历来每份基金份额的分红金额。
四、示例：
例如，某日基金份额净值=1.25元/份；基金成立以来，一共分了三次红，其分红金额分别如下：第一次，每份基金份额分红金额=0.25元/份；第二次分红金额=0.56元/份；第三次分红金额=0.34元/份，由式，可得：
基金累计份额净值=1.25元/份+0.25元/份+0.56元/份+0.34元/份=2.4元/份
五、单位问题：
在这个问题里，基金份额净值的单位问题还表现不出来。由“基本概念”中的定义，可以看出，由于基金份额净值是每份基金份额的价值。既然是“每份基金份额”，因此，单位中必然具有每份的含义。所以，基金份额净值的正确单位是“元/份”。但是，通常，人们都将基金份额净值的单位标为“元”。这是完全错误的概念。为什么这样说呢？请看分析：因为，在某些计算公式中，如果基金份额净值的单位以“元”代入，将导致错误的结果。例如，在计算申购份额的公式中，如果，基金份额净值的单位以“元”代入，就是如此。请看：
1、错误单位的情况：
申购份额=净申购金额/基金份额净值
由式，不难看出：公式右边的两个参数的单位“元”消除，相消了，成了没有单位了；但是，公式左边的申购份额的单位却是，从而导致公式左边和公式右边的单位不一致或不相同了。显然，这是错误的和不允许的。之所以导致这样的结果，就是因为，基金份额净值的单位是以“元”代入的结果。
2、正确单位的情况：
如果，基金份额净值的单位以“元/份”，代入则有：
申购份额=净申购金额/基金份额净值
由式，可见：公式右边的两个参数的单位“元”相除后，相消了，剩下的单位是“份”，而公式左边申购份额的单位也是“份”。这样，公式左边和公式右边的单位就一致或相同了。这是正确的结果。由此可见，基金份额净值的单位是极为重要的。必须引起重视！
六、参考资料：
lbd200909 基金份额净值—百度百科词条
http：//baike.baidu/history/id=12898144

4、基金的上日市值和上日净值分别是什么意思啊

上日市值是按上日收盘价乘以基金发行数得来 上日净值是每一份基金上日的收盘价

5、基金总额,基金净值,基金份数,它们之间是怎么计算的?

你是要问这几者在什么地方的计算啊？ 要是基金认购份额计算公式: 认购手续费 = 认购金额 × 认购期利息结转 = 认购金额 × 同业存款利率 × ( 天数/365 ) 认购份额 = ( 认购金额-认购手续费+认购期利息结转 ) / 基金净值 基金申购份额计算公式: 申购手续费 = 申购金额 × 申购费率 申购份额 = ( 申购金额-申购手续费 )/单位基金净值 基金赎回资金计算公式: 赎回手续费 = 赎回份额 × 单位基金净值 × 赎回费率 实际可得资金 = 赎回份额 × 单位基金净值 － 赎回手续费

6、基金买入的份数如何计算

9850除以当天收盘后的净值
上投中国优势不错，去年的收益前五名

7、早上买的基金，还没有确认份额，那么今天的涨跌是不是和我没关系？

当天买的基金，当天股市的涨跌对你还是有关系的，因为要按当天的收盘价确定基金净值，才能确认你的认购份额。