明日(2月13日)股市三大猜想:沪指短期压力或在2956附近

时间:2020-02-12 17:39

  明日(2月13日)股市三大猜想:沪指短期压力或在2956附近

  大势猜想:沪指短期压力或在2956附近

  实现概率:70%

  逻辑简述: 今日两市低开高走,截至收盘,上证指数涨0.87%,日线8连阳;深证成指涨1.6%,创业板指涨2.8%再创三年来新高。光伏概念涨停潮,盘中农业、锂电池板块走高,午后两市集体反弹,科创板暴涨,云计算、半导体概念大涨,带动科技股走强,创业板涨近3%。北向资金净流入42.8亿元。

  后市策略:现在指数强的超出预期,分析指数是处于主升浪还是超跌反弹就比较关键。创业板指昨天首阴,今天直接反包创新高,有点主升浪的意思;沪指一直连阳,但日线出现顶背离,目前还区别不出。沪指的减仓指标有2种,1)沪指在后续出现第一根阴K线时可减仓,在超跌反弹更大的概率下,沪指出现第一根阴K线表明抛压开始加大;2)沪指短期压力在2956附近,可在压力位附近提前减仓。创业板指的减仓可等到连续出现2根阴K线的时候,给创业板更多的耐心和坚持。

  资金猜想:光伏行业或成今年的长线板块

  实现概率:70%

  逻辑简述:近段时间,特斯拉股价暴涨,一路冲到每股880美元,市值超过1500亿元,超过了大众和宝马的总和。资本市场疯狂来临,特斯拉创始人兼首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk)的疯狂也未停止。据报道,马斯克最新发推文称,该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。去年10月,特斯拉推出了第三E代太阳能屋顶。

  在特斯拉第四季度财报电话会上,马斯克表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着,汽车产业的颠覆者特斯拉,将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算,美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用,更不用说放眼全球了,这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说,“过不了多久,每一座房子都将变成光伏电站。

  后市策略:国信证券研报指出,光伏行业政策预期拐点已现,行业估值整体提升仍有较大空间,受益于上游成本由政策影响而快速下降,EPC环节、光伏运营商环节内部收益率提升显著。同时,伴随着当前高效电池全面铺开大趋势,电池片环节将主导此轮光伏行业技术迭代更新。后续要关注石油有更多的券商推荐光伏,以致让更多的机构进来配置。如果成真,光伏板块有望成为贯穿全年的主线,类比贯穿去年的5G炒作。   

  热点猜想: PCB产业将受益于“云计算”与“基站建设”需求

  实现概率:70%

  逻辑简述:珠三角、长三角、江西片区、华北等地区PCB企业均于10日正式复工。机构表示,PCB下游的消费电子产业整体一季度往年也是淡季,延迟复I影响有限。此外,5G通信及IDC方面, 线上网络活动因疫情的短期增长、用户习惯的养成有望进一步推动数据流量的增长,从而拉动计算服务存储设备的需求、以及上游高多层PCB的技术升级和出货。

  分析认为,国内外云计算正形成投资共振。海外云计算龙头企业的CAPEX从2019年二季度后开始进入新一轮的增长周期,国内云计算企业正在从2020年一季度开始加速数据中心投资。5G基站建设方面,预计2021至2023年达到5G高峰期,每年新增5G基站超过100万,仅基站侧投资就达到2000-3000亿元。优质国产PCB重点上市公司将受益于本轮云计算叠加基站建设共振。

  后市策略:相关上市公司中,东山精密旗下公司主要从事 PCB 产品的设计、生产和销售,具有较强的技术能力和较高的市场地位,产品主要应用于通信设备、企业级服务器、电子消费品、汽车等行业,主要客户包括多家国际知名企业,具有良好的客户资源。华正新材的导热覆铜板产品线围绕汽车照明市场、电控市场、5G通讯电源市场、光电市场和TV背光市场,继续深耕战略目标客户,进一步优化品质管控体系,提升产品良率,达到行业领先水平。

 
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