161723基金净值查询今天最新净值最新净值（161024基金净值查询）

1、519753基金净值查询今天最新净值

交银荣和保本混合基金目前正处于新基金封闭，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2022年6月26日该基金单位净值为0.9810元，而今天是周二，基金净值不更新。

截止2022年12月11日，001416基金单位净值是0.7990 ( -0.25% )。

嘉实事件驱动股票型证券投资基金是嘉实基金发行的一个股票型的基金理财产品。

以下是最近半个月001416基金历史净值：

扩展资料：

001416基金基本情况介绍：

一、投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

具体包括：股票，股指期货、权证，债券债、次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

二、分红政策

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

每一基金份额享有同等分配权。

三、风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

参考资料来源：

百度百科–嘉实事件驱动股票型证券投资基金

嘉实官网–旗下基金–嘉实事件驱动股票

汇添富医疗服务混合2022年12月22日单位净值为1.0090元

易方达新常态混合2022年9月7日单位净值为0.5900元

富国中证军工指数分级基金(161024)

最新净值：0.7930

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