大成价值基金090003净值（大成蓝筹基金090003净值）

1、什么是大成基金 大成价值增长基金净值是多少

招商银行有代销大成价值增长基金，请打开网页链接 查看历史净值。

因基金采用未知价原则，无法查看当个交易日净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

2、大成基金今天的净值是多少呀？

基金名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金代码 090003
最新净值 1.4341元 累计净值 1.4541元
基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金代码 090001
最新净值 1.4609元 累计净值 1.7009元
基金名称 大成沪深300指数证券投资基金 基金代码 519300
最新净值 1.1090元 累计净值 1.1090元

3、大成价值增长基金净值查询001365

大成价值增长混合2022年9月7日单位净值为1.0495元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

4、大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询

大成价值增长2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。

基金全称

大成价值增长证券投资基金

基金简称

大成价值增长

基金代码

090001

基金类型

混合型

发行日期

2002年10月10日

成立日期/规模

2002年11月11日 / 26.048亿份

资产规模

38.96亿元

份额规模

29.7518亿份

基金管理人

大成基金

基金托管人

农业银行

基金经理人

石国武

成立来分红

每份累计2.66元

管理费率

1.50%

托管费率

0.25%

销售服务费率

—

最高认购费率

—

最高申购费率

1.50%

最高赎回费率

0.25%

业绩比较基准

沪深300指数×80%+中信国债指数×20%

跟踪标的

该基金无跟踪标的

5、基金090003大成蓝筹2007年8月29日净值

大成蓝筹稳健基金

2022-05-12基金净值1.0598元，

2007年8月29日基金净值1.0747元。

6、大成基金今天的净值是多少呀？

基金名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金代码 090003
最新净值 1.4341元 累计净值 1.4541元
基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金代码 090001
最新净值 1.4609元 累计净值 1.7009元
基金名称 大成沪深300指数证券投资基金 基金代码 519300
最新净值 1.1090元 累计净值 1.1090元

7、大成蓝筹今天净值是多少钱

0.9880.本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。